Datenaustausch von Buchungsdaten zwischen Lexware-Buchhaltungslösungen bei Istversteuerung

• zu übertragende Buchungen sollten journalisiert sein

Export

• Menü Datei – Export – ASCII – Buchungsdaten
• vorgeschlagene Einstellung: ANSI (Windows) beibehalten
• Ablageort und Dateiname vergeben
• ggf. Zeitraumeinschränkung
• Journal
• Weiter
• Weiter
• Feldnamen in den ersten Datensatz
• Profil – Name vergeben (spart Zeit bei nächstem Export)
• Fertig stellen

      WICHTIG: Automatisch vom Programm erzeugte Umbuchungen der Umsatzsteuer werden nicht exportiert und können damit nicht importiert werden!!!

Import

• Durchführung einer Datensicherung
• Wechsel in Importmandant
• Menü Datei – Import – ASCII – Buchungsdaten
• Weiter
• Maske Importdatei: Durchsuchen – Datei wählen (muss eine *.txt – Datei sein),
  vorgeschlagene Einstellung: ANSI (Windows) beibehalten
• Maske Einstellung: Erster Datensatz enthält Feldnamen
• Maske Feldwahl: Zuordnung der Felder Quelle zu Ziel vornehmen, hier genau arbeiten
  Beispiele:
  Feld Belegdatum aus Quelle auf Feld Belegdatum in Ziel ziehen
  Feld Buchungsbetrag aus Quelle auf Feld Buchungsbetrag in Ziel ziehen usw
• Maske Angaben: Nettobuchungen nicht in Bruttobuchungen umwandeln, Haken Keine Erzeugung von Offenen Posten nach dem Stapel ausbuchen
• Maske Übersicht: Importdaten werden angezeigt – Spalten prüfen!!!
  • Profil – Name vergeben (spart Zeit und vermeidet Fehler bei nächstem Import)
  • Fertig stellen
• Fehlerliste prüfen – diese Buchungen ggf. manuell nachholen und für nächsten Import die Fehler bereinigen

Weiterbearbeitung

• Importierte Daten stehen im Stapel
• Übertragung ins Journal
• OP-Ausgleich muss für alle „bezahlten“ Rechnungen über Menü Buchen „Offene Posten abgleichen“ manuell vorgenommen werden
• oben stehen die: Offenen Posten
• unten stehen:  die Zahlungen
• Positionen die sich ausgleichen markieren
• Button: Durchführen
• Soweit es sich um steuerpflichtige Umsätze (OPs) handelt, wird durch diesen Ausgleichsvorgang die Umbuchung (die nicht import werden konnte) zum Termin der Zahlung wieder erzeugt und damit erscheint die Umsatzsteuer korrekt in den Voranmeldungen.